配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/04/30 | 配息 | 0.040568 | -- | 澳幣 |
2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 配息 | 0.032042 | 5.13 | 澳幣 |
2024/02/27 | 2024/02/28 | 2024/02/29 | 配息 | 0.035558 | 5.79 | 澳幣 |
2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/01/31 | 配息 | 0.035984 | 5.86 | 澳幣 |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 配息 | 0.031584 | 5.05 | 澳幣 |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/11/30 | 配息 | 0.031682 | 5.33 | 澳幣 |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 配息 | 0.031929 | 5.60 | 澳幣 |
2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/09/29 | 配息 | 0.030187 | 5.20 | 澳幣 |
2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/08/31 | 配息 | 0.033362 | 5.56 | 澳幣 |
2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/07/31 | 配息 | 0.027909 | 4.58 | 澳幣 |
2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/06/30 | 配息 | 0.03846 | 6.32 | 澳幣 |
2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/05/31 | 配息 | 0.027515 | 4.64 | 澳幣 |
2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/04/28 | 配息 | 0.026744 | 4.43 | 澳幣 |
2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 配息 | 0.031487 | 5.22 | 澳幣 |
2023/02/24 | 2023/02/27 | 2023/02/28 | 配息 | 0.028663 | 4.74 | 澳幣 |
2023/01/27 | 2023/01/30 | 2023/01/31 | 配息 | 0.022809 | 3.65 | 澳幣 |
2022/12/28 | 2022/12/29 | 2022/12/30 | 配息 | 0.020701 | 3.43 | 澳幣 |
2022/11/28 | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 配息 | 0.026953 | 4.50 | 澳幣 |
2022/10/27 | 2022/10/28 | 2022/10/31 | 配息 | 0.024426 | 4.30 | 澳幣 |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/09/30 | 配息 | 0.027105 | 4.72 | 澳幣 |
2022/08/25 | 2022/08/26 | 2022/08/31 | 配息 | 0.023789 | 3.82 | 澳幣 |
2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/07/29 | 配息 | 0.024097 | 3.96 | 澳幣 |
2022/06/28 | 2022/06/29 | 2022/06/30 | 配息 | 0.029982 | 4.89 | 澳幣 |
2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/05/31 | 配息 | 0.02292 | 3.55 | 澳幣 |
2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/04/29 | 配息 | 0.02318 | 3.49 | 澳幣 |
2022/03/29 | 2022/03/30 | 2022/03/31 | 配息 | 0.02625 | 3.78 | 澳幣 |
2022/02/24 | 2022/02/25 | 2022/02/28 | 配息 | 0.02917 | 4.12 | 澳幣 |
2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/01/28 | 配息 | 0.02434 | 3.26 | 澳幣 |
2021/12/23 | 2021/12/29 | 2021/12/30 | 配息 | 0.02543 | 3.30 | 澳幣 |
2021/11/26 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 配息 | 0.02874 | 3.75 | 澳幣 |
2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 配息 | 0.02832 | 3.60 | 澳幣 |
2021/09/28 | 2021/09/29 | 2021/09/30 | 配息 | 0.03085 | 3.89 | 澳幣 |
2021/08/26 | 2021/08/27 | 2021/08/31 | 配息 | 0.02592 | 3.21 | 澳幣 |
2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/07/30 | 配息 | 0.02751 | 3.41 | 澳幣 |
2021/06/28 | 2021/06/29 | 2021/06/30 | 配息 | 0.02986 | 3.70 | 澳幣 |
2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/05/28 | 配息 | 0.02407 | 3.00 | 澳幣 |
2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/04/30 | 配息 | 0.02562 | 3.23 | 澳幣 |
2021/03/29 | 2021/03/30 | 2021/03/31 | 配息 | 0.02863 | 3.65 | 澳幣 |
2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/02/26 | 配息 | 0.02429 | 3.02 | 澳幣 |
2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/01/29 | 配息 | 0.02364 | 2.89 | 澳幣 |
2020/12/29 | 2020/12/30 | 2020/12/31 | 配息 | 0.02655 | 3.20 | 澳幣 |
2020/11/25 | 2020/11/27 | 2020/11/30 | 配息 | 0.02359 | 2.89 | 澳幣 |
2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/10/30 | 配息 | 0.02302 | 2.81 | 澳幣 |
2020/09/28 | 2020/09/29 | 2020/09/30 | 配息 | 0.02976 | 2.81 | 澳幣 |
2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/08/28 | 配息 | 0.01982 | 2.46 | 澳幣 |
2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/07/31 | 配息 | 0.02251 | 2.81 | 澳幣 |
2020/06/26 | 2020/06/29 | 2020/06/30 | 配息 | 0.01712 | 2.20 | 澳幣 |
2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/05/29 | 配息 | 0.02129 | 2.81 | 澳幣 |
2020/04/28 | 2020/04/29 | 2020/04/30 | 配息 | 0.02694 | 3.83 | 澳幣 |
2020/03/27 | 2020/03/30 | 2020/03/31 | 配息 | 0.03267 | 4.65 | 澳幣 |
2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/02/28 | 配息 | 0.03068 | 3.66 | 澳幣 |
2020/01/29 | 2020/01/30 | 2020/01/31 | 配息 | 0.03659 | 4.39 | 澳幣 |
2019/12/27 | 2019/12/30 | 2019/12/31 | 配息 | 0.04235 | 5.13 | 澳幣 |
2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/29 | 配息 | 0.02808 | 3.46 | 澳幣 |
2019/10/29 | 2019/10/30 | 2019/10/31 | 配息 | 0.0307 | 3.78 | 澳幣 |
2019/09/26 | 2019/09/27 | 2019/09/30 | 配息 | 0.02639 | 3.25 | 澳幣 |
2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/08/30 | 配息 | 0.0279 | 3.42 | 澳幣 |
2019/07/29 | 2019/07/30 | 2019/07/31 | 配息 | 0.03208 | 3.90 | 澳幣 |
2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/06/28 | 配息 | 0.02765 | 3.41 | 澳幣 |
2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/05/31 | 配息 | 0.02942 | 3.72 | 澳幣 |
2019/04/26 | 2019/04/29 | 2019/04/30 | 配息 | 0.03152 | 3.99 | 澳幣 |
2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/03/29 | 配息 | 0.02739 | 3.46 | 澳幣 |
2019/02/26 | 2019/02/27 | 2019/02/28 | 配息 | 0.02914 | 3.70 | 澳幣 |
2019/01/29 | 2019/01/30 | 2019/01/31 | 配息 | 0.03316 | 4.26 | 澳幣 |
2018/12/27 | 2018/12/28 | 2019/01/02 | 配息 | 0.018375 | 2.44 | 澳幣 |
2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/12/03 | 配息 | 0.021432 | 2.89 | 澳幣 |
2018/10/29 | 2018/10/30 | 2018/11/01 | 配息 | 0.032081 | 4.24 | 澳幣 |
2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/10/02 | 配息 | 0.026079 | 3.39 | 澳幣 |
2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/09/03 | 配息 | 0.028404 | 3.71 | 澳幣 |
2018/07/27 | 2018/07/30 | 2018/08/01 | 配息 | 0.029129 | 3.71 | 澳幣 |
2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/07/02 | 配息 | 0.028196 | 3.66 | 澳幣 |
2018/05/25 | 2018/05/29 | 2018/05/31 | 配息 | 0.030113 | 3.82 | 澳幣 |
2018/04/26 | 2018/04/27 | 2018/05/01 | 配息 | 0.024338 | 3.05 | 澳幣 |
2018/03/27 | 2018/03/28 | 2018/04/03 | 配息 | 0.026634 | 3.31 | 澳幣 |
2018/02/26 | 2018/02/27 | 2018/03/01 | 配息 | 0.02732 | 3.37 | 澳幣 |
2018/01/29 | 2018/01/30 | 2018/02/01 | 配息 | 0.012528 | 1.52 | 澳幣 |
2017/12/27 | 2017/12/28 | 2018/01/02 | 配息 | 0.025933 | 3.15 | 澳幣 |
2017/11/28 | 2017/11/29 | 2017/12/01 | 配息 | 0.033418 | 4.05 | 澳幣 |
2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/11/01 | 配息 | 0.033379 | 4.03 | 澳幣 |
2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/10/03 | 配息 | 0.027131 | 3.29 | 澳幣 |
2017/08/29 | 2017/08/30 | 2017/09/01 | 配息 | 0.033382 | 4.04 | 澳幣 |
2017/07/27 | 2017/07/28 | 2017/08/01 | 配息 | 0.025759 | 3.15 | 澳幣 |
2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/07/03 | 配息 | 0.030722 | 3.77 | 澳幣 |
2017/05/26 | 2017/05/30 | 2017/06/01 | 配息 | 0.03289 | 4.02 | 澳幣 |
2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/05/01 | 配息 | 0.028677 | 3.53 | 澳幣 |
2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/04/03 | 配息 | 0.032895 | 4.08 | 澳幣 |
2017/02/24 | 2017/02/27 | 2017/03/01 | 配息 | 0.031458 | 3.92 | 澳幣 |
2017/01/27 | 2017/01/30 | 2017/02/02 | 配息 | 0.031547 | 4.00 | 澳幣 |
2016/12/28 | 2016/12/29 | 2017/01/03 | 配息 | 0.03077 | 3.95 | 澳幣 |
2016/11/28 | 2016/11/29 | 2016/12/01 | 配息 | 0.051298 | 6.68 | 澳幣 |
2016/10/27 | 2016/10/28 | 2016/11/01 | 配息 | 0.033935 | 4.21 | 澳幣 |
2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/10/04 | 配息 | 0.035598 | 4.39 | 澳幣 |
2016/08/26 | 2016/08/30 | 2016/09/01 | 配息 | 0.040794 | 5.03 | 澳幣 |
2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/08/02 | 配息 | 0.037213 | 4.67 | 澳幣 |
2016/06/28 | 2016/06/29 | 2016/07/01 | 配息 | 0.038383 | 4.96 | 澳幣 |
2016/05/26 | 2016/05/27 | 2016/06/01 | 配息 | 0.037935 | 5.02 | 澳幣 |
2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/05/03 | 配息 | 0.029511 | 3.91 | 澳幣 |
2016/03/29 | 2016/03/30 | 2016/04/01 | 配息 | 0.036645 | 4.97 | 澳幣 |
2016/02/25 | 2016/02/26 | 2016/03/01 | 配息 | 0.028511 | 4.03 | 澳幣 |
2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/02/01 | 配息 | 0.030955 | 4.44 | 澳幣 |
2015/12/29 | 2015/12/30 | 2016/01/04 | 配息 | 0.035783 | 5.01 | 澳幣 |
2015/11/25 | 2015/11/27 | 2015/12/01 | 配息 | 0.033568 | 4.53 | 澳幣 |
2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/11/02 | 配息 | 0.032627 | 4.40 | 澳幣 |
2015/09/28 | 2015/09/29 | 2015/10/01 | 配息 | 0.031909 | 4.49 | 澳幣 |
2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/08/31 | 配息 | 0.033008 | 4.52 | 澳幣 |
2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/08/04 | 配息 | 0.037565 | 4.95 | 澳幣 |
2015/06/26 | 2015/06/29 | 2015/06/30 | 配息 | 0.03463 | 4.54 | 澳幣 |
2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/06/01 | 配息 | 0.027855 | 3.56 | 澳幣 |
2015/04/28 | 2015/04/29 | 2015/05/01 | 配息 | 0.03158 | 4.02 | 澳幣 |
2015/03/27 | 2015/03/30 | 2015/04/01 | 配息 | 0.032966 | 4.31 | 澳幣 |
2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/03/02 | 配息 | 0.031264 | 4.46 | 澳幣 |
2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/02/02 | 配息 | 0.032333 | 4.37 | 澳幣 |
2014/12/29 | 2014/12/30 | 2015/01/02 | 配息 | 0.03791 | 4.48 | 澳幣 |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 2014/12/01 | 配息 | 0.028978 | 4.11 | 澳幣 |
2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/11/03 | 配息 | 0.031311 | 3.82 | 澳幣 |
2014/09/26 | 2014/09/29 | 2014/10/01 | 配息 | 0.039167 | 4.68 | 澳幣 |
2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/09/01 | 配息 | 0.034936 | 4.49 | 澳幣 |
2014/07/29 | 2014/07/30 | 2014/08/01 | 配息 | 0.041355 | 4.69 | 澳幣 |
2014/06/26 | 2014/06/27 | 2014/07/01 | 配息 | 0.030366 | 3.76 | 澳幣 |
2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/05/30 | 配息 | 0.031474 | 4.08 | 澳幣 |
2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/04/30 | 配息 | 0.034166 | 4.14 | 澳幣 |
2014/03/27 | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 配息 | 0.031217 | 4.21 | 澳幣 |
2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/02/28 | 配息 | 0.027966 | 3.80 | 澳幣 |
2014/01/28 | 2014/01/29 | 2014/01/30 | 配息 | 0.032248 | 4.33 | 澳幣 |
2013/12/27 | 2013/12/30 | 2013/12/31 | 配息 | 0.027843 | 3.36 | 澳幣 |
2013/11/26 | 2013/11/27 | 2013/11/29 | 配息 | 0.026862 | 3.84 | 澳幣 |
2013/10/29 | 2013/10/30 | 2013/10/31 | 配息 | 0.034091 | 4.01 | 澳幣 |
2013/09/26 | 2013/09/27 | 2013/09/30 | 配息 | 0.036428 | 4.96 | 澳幣 |
2013/08/28 | 2013/08/29 | 2013/08/30 | 配息 | 0.030987 | 4.19 | 澳幣 |
2013/07/29 | 2013/07/30 | 2013/08/01 | 配息 | 0.036789 | 4.39 | 澳幣 |
2013/06/26 | 2013/06/27 | 2013/07/01 | 配息 | 0.034302 | 4.71 | 澳幣 |
2013/05/28 | 2013/05/29 | 2013/06/03 | 配息 | 0.021923 | 2.74 | 澳幣 |
2013/04/26 | 2013/04/29 | 2013/05/01 | 配息 | 0.034937 | 3.85 | 澳幣 |
2013/03/26 | 2013/03/27 | 2013/04/02 | 配息 | 0.030326 | 4.00 | 澳幣 |
2013/02/26 | 2013/02/27 | 2013/03/01 | 配息 | 0.030494 | 4.00 | 澳幣 |
2013/01/29 | 2013/01/30 | 2013/01/31 | 配息 | 0.032166 | 3.55 | 澳幣 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |